Q1 - Jegenye második írása

Az alábbi blogbejegyzésben Jegenye barátom, az "ellenérdekelt fél" gondolatait teszem ismételten közzé. Ezeket a sorokat is elérhetitek a későbbiekben könnyedén egy linkről, melyet a Jegenye írásai között helyeztem el a jobb oldalon.

TOP trader - Q1

Egyre gyakrabban (nap, mint nap) hallani ezeket a kifejezéseket: sztártréder, toptrader, guru, profi stb…. Persze első látásra rögtön szembeötlik, jobbára marketing szóhasználatról van szó. Ilyen kifejezésekkel lehet legjobban eladni termékeket, szolgáltatásokat, személyeket mintegy kiszűrvén a kontrollt, mert ugyan minek ellenőrizni bárminek is a megbízhatóságát, ha "felelős" forrásból aggatták rá a címkét? Sőt minőségi tanúsítványt állítottak ki róla!

Vizsgáljuk csak meg  milyen tartalommal bírnak ezek a kifejezések. Minden típusról lehetne írni egy kisebb esszét és kellő gondossággal, utánajárással, válogatott grafikonokkal kiegészítve tudnánk bizonygatni helytállóságukat. Konkrét példákkal, statisztikailag alátámasztva. Én azonban csak röviden  és leegyszerűsítve próbálom meg értelmezni a fentieket. Hiszen önmagában  már a fogalmak is tisztázásra szorulnak. Röviden a teljesség igénye nélkül:

Sztártréder (star  trader): -  akinek a csillaga feljövőben van, látványos sikereket ér el rövid- és középtávon, kimagasló eredményeket produkál a nagy tömeghez viszonyítva, a média kellő támogatásával kiemelt figyelmet kap, csillogó népszerűsége van, reflektorfénybe kerül.  A kisebb veszteségeket látványosan felülmúlják a hatalmas nyerők, különleges tudással felruházva annak tulajdonosát. Nem tévesztendő össze a sztárbefektetővel.

TOP trader: - mindig a topon van, vagyis a csúcson, rendszeresen átlagot meghaladó eredményeket elérve folyamatosan az élvonalban tartózkodik, minden piaci helyzetben képes  a sikeres produkcióra. Nyilvánvalóan egy adott benchmarkhoz, referenciaszinthez köthető a teljesítmény mérése.

Guru: - ő a "tisztánlátó", az összefüggéseket kiválóan felismerő, azokat egzaktul értelmező, a különböző információkat helyesen elemző szakember, aki a múlt eseményeiből, adataiból a jövőre vonatkoztatva ad előrejelzéseket. Jósol. Ha beválik a jóslat, hosszabb ideig tartózkodik a tőzsdei panteonban, mint az üstökösszerű életet élő sztártréder.

Profi: - itt van a legegyszerűbb dolgunk az értelmezésben. A szakmájából él -  jelen esetben a tőzsdéből -, ez adja a kenyerét, az adott területen sebészi pontossággal jár el, a hibaszázalékát (drawdown)  igyekszik nullára csökkenteni. Eszközeiben nem válogat, célratörő, saját szabályrendszereket követve csak és kizárólag az eredményességre törekszik. Érzelmektől mentesen, objektíven, tapasztalati úton dönt nyereségről, veszteségről.

Nézzük csak mi a közös bennük. Most azon lépjünk túl, hogy úgy tűnik eddig inkognitóban tartózkodtak a százszámra felbukkanó tőzsdemilliomosok, hogy miért, annak megvan a nyilvánvaló oka... Ez megint csak egy külön tanulmány tárgya lehetne. Első benyomásunk az, hogy rendkívüli képességekkel rendelkeznek, magasan átlag feletti, valami félistenszerű tulajdonságokkal  bíró afféle kiválasztottak. Ellenben mégis különböznek egymástól, no persze nem élesen elhatárolódva, inkább egyes tulajdonságaikban  és kellő arányban keverve alkotnak  olyan individuumot, amely csodálattal és áhítattal tölti el a sikerre vágyókat.

Itt érkeztünk el oda, ami ennek a cikknek a legfőbb mondanivalója szeretne lenni. Az individuális képességekről ejtenék néhány szót.

Jelen állás szerint úgy fest a helyzet, hogy CK valahol a "sztár" és a "profi" határvonalán  mozog, az eddig elért teljesítmény alapján ez kétségbevonhatatlan tény. Bevallottan vagy sem, de azt tapasztalatból tudjuk,  -  főleg az FX piacon, - aki az első három hónapot túléli komolyabb károsodás nélkül napi kereskedésben, az már valamit(!) tud. (Miután ez a blog daytraderekhez szól elsősorban, értelemszerűen kimaradnak az egyéb kategóriákba besorolható tőzsdei szereplők.) Amennyiben az első negyedév sikerrel zárul,  a számvetésben sokat segítenek a különféle módon megállapított statisztikai mutatószámok, amelyekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a mért időszakra kimutatott teljesítmény  a későbbiekben várhatóan továbbra is ugyanúgy fog teljesíteni, mint a múltban. Jobb, korrekt helyeken, de persze kisbetűkkel feltüntetve ez a klauzula így áll fenn: "a múltbéli teljesítmények nem jelentenek garanciát a jövőre nézve". Ez így helyes, CK ezt pontosan tudja.

Az igazi megmérettetés azonban csak most következik.

A meghétszerezett alaptőke növekvő kockázati kitettséget is jelent, amelyben már van vesztenivaló is. Már hogy a fenébe ne lenne. A nyereségnek ugyanolyan frusztráló hatásai lehetnek, mint a veszteségnek. Azt a kijelentést is meg merem tenni, hogy sokszor a nyerés fölösleges magabiztosságot sugall, amely a tőzsdén nem szokatlan módon óriási veszteséget tud okozni az ismert mondás szerint: "Hogyan lehet egy kisebb vagyont nyerni? Egy nagyobb elvesztésével."

De lássuk konkrétabban mit  is csinál CK?

Az első és legfontosabb megállapítás az, nincsenek receptek. Se chartok, se technikai elemzések, indikátorok meg aztán végképp nem. Helyenként felbukkan egy egy megállapítás  a fundamentális oldalról, de ez inkább a fennálló hangulatok közgazdasági megközelítését jelenti. Nincs szabványosított stratégia. Az aktuális helyzet diktálja egy pozicíó nyitását, méretét, fenntartását, zárását. Horribile dictu: hígitását. Semmi konkrétum, rugalmas alkalmazkodás, egy adott helyzet folyamatos értékelése, annak megfelelő viselkedés. Rettentő sok idő a monitor előtt. Intuíciók, benyomások szerzése. Emberi módon követhető instrumentumok gyakorlott szemmel való figyelemmel kisérése, az arra adott reakciók. Az összkép megítélése, összefüggések keresése. A piac dinamikusságának, momentumainak való figyelemmel követése.

Ide kívánkozik az, hogy már olyan algoritmusokat írnak, amely köré már külön üzletág állt fel ipari módon több-kevesebb sikerrel. Ezek a bemeneti oldal  - info input - vizsgálati eredményeiből  próbálnak az outputra következtetni. Millsecundumokról beszélünk, ez már egy másik világ vagy inkább dimenzió, hagyjuk is.

Ugyanis a tét még mindig változatlan: "a hajlékony emberi elme képes-e versenyezni az algoritmusok világával"?

Eddig úgy tűnik igen.

Azt ugyan nem tudom, mennyire adaptálható ez a képesség, hajlam, vagy nevezzük ahogy akarjuk, de a személyes tapasztaláson kívül bizonyos vagyok benne, hogy nem tanítható. Ezt az utat mindenkinek magának kell bejárnia. Kemény, kitartó hozzáállással.

Jegenye

Ezüstösen csillogó nyitás a BP Forexnél

Tudom, meglehetősen rég írtam, de a napokban igyekszem újra felvenni a ritmust és hasznos olvasnivalóval ellátni a Tisztelt Nagyérdeműt. Remélem, kedves Olvasóimnál is jól teltek az Ünnepek és minden Úriember kedvére kilocsolta magát :).

Egy gondolat erejéig visszakanyarodnék a Daxra, amit a nagy számlán longoltam és a végsőkig szerettem volna tartani. Sajnos a múlt hétfő túlzott óvatosságra késztetett, mondhatni kiölte belőlem azt a vas akaratot, amit végig hangoztattam, s ugye kiszálltam 7.239-en a pakkból. Gondoltam, visszaveszem később esetleg 7.190-7.200 körül, de ilyenkor aztán nem adja alább, a fene megette... Húsvét előtt keverni nem akartam, Ünnepekre poziban maradni mégsem annyira egészséges még akkor sem, ha jókora pluszt mutat a lebegőm. Kedden már lehetett volna kicsit óvatosan csipegetni mindent, de lejjebb vártam a Daxot délelőtt, s nem vettem, hát talán akkor lehetett egy időre 7.300 alatt hozzájutni. Utána egész nap nem tudtam foglalkozni a piaccal, csak egy gyors ezüst longot nyomtam, tegnap viszont szépen sikerült ismét nagy tétellel meglovagolni a Dax tépést, de mondanom sem kell, ennek eredményessége össze sem hasonlítható az eredeti tervem profitabilitásával. Mindegy, ez a lehetőség már a múlté, nagyon haragszom a múlt hétfői összehangolt támadásra a piacok ellen (délelőtt Európának a görög államcsőd meglebegtetése, délután USÁ-nak a leminősítés kilátásba helyezése), mert hogy szépen megtervezett manipuláció volt, abban nincs kétségem. A kollégámnak két hétig állandóan Churchill híres mondatából idéztem: "nem ígérhetek mást, csak vért és verítéket", de ha elkapja az indexet a gépszíj, 7.400 alatt nem kell gondolkozni a záráson. Hát pontosan így lett...

Nade térjünk vissza erre a kis számlára. A szitu a következő: múlt szerdán megérkezett a WH Selfinvest számlavezető bankjába az elutalt pénzem, melyet pénteken, 22-dikén jóvá is írtak az én tőkeszámlámon, tehát elkezdhetek a BP Forexnél kereskedni, azaz folytathatom a küldetésemet. Megjegyzésképpen: a BP Forex a WH Selfinvest kizárólagos magyarországi partnere.

Visszanézve az áprilisra, hát jó sokat utazott a pénz, bevallom, én sem kapkodtam el az átállást, de remélhetőleg már minden egyenesbe került. Olyannyira egyenesbe került, hogy amíg természetesen nagypénteken nem nyúltam hozzá, kedden meg lehetőségem nemigen volt rá, tegnap azért megtettem.

Itt is fontosnak tartottam az első belenyúlást, továbbá az volt a tervem, az első trade-del szeretném a váltás költségeit is letudni. Nos, kijelenthetem, sikerült minden, ezüstöt longoltam tegnap délután három kürül egy lottal 4.538,0-ról és limittel szórtam ki 4.568,0-án. Háromszázat hozott, de a kb. 8 dolcsis jutalék és a váltás összesen 72 dolcsis költségét leszámítva nettó +220 USD-vel növeltem meg kis számlám egyenlegét, tehát jelenleg 7.372 Dolláron állok.

Folytatás valószínűleg májusban. Holnap közzéteszem Jegenye új írását, mely legalább annyira jó lett, mint amennyit érett ;).

DAX: kitáraz-újratölt, kitáraz-újratölt...

Bevallom, meglehetősen próbára tette a Dax az emúlt héten a tűrőképességemet. Miután felfedezi az ember, hogy egy-két nap alatt nem javulhat a szitu, kénytelen kelletlen orvosolnia kell a problémát. Én ezt a helyzetet úgy oldottam meg, több optimális ponton kiszálltam és többször újravettem az egész csomagot jóval alacsonyabb áron. Még mindig hiszek a longban, még mindig nem ráztak ki a gatyából, még mindig nem hitették el velem, jön a short, még mindig nem remegtették meg a kezem annak ellenére, hogy nagyon nagy méretről van szó. Ez a két hét annyira igénybe vett a nagy számlán, hogy még a blogba sem tudtam írni. Eredményessége pedig rendkívüli, a számla egyenlege a harmadával nőtt és újra nagyon jó átlagárat tudhatok magamnak, igaz a hét vége miatt harmadával csökkentett méretben. Annyit még hozzáteszek, volt egy nagyon jó és gyors kanyarom az olajjal (WTI) csütörtökön 106-tól 108-ig nem kis mérettel, ez is sokat segített. Folyamatosan nő a háttér, a még elérhető tőke, mely nyugalmat ad. Ha jó az irány hétfőn, természetesen tovább növelem a pozícióméretet, akár a duplájára is! Gondoljatok bele, szinte mindenki shortol! Mindenki várja már az ismételt nagy összeomlást. Nem fog bekövetkezni, mert

"A piac mindig arra megy, amerre a legjobban fáj!".

Ezt a mondatot Jegenye barátomtól hallottam és sohasem felejtem el. Szinte minden nap eszembe jut ez a pár szó, mely a könyörtelen igazságot tárja a szemünk elé.

Olvasói megjegyzésre válaszolva még eszembe jutott pár dolog és inkább itt teszem közzé, nem az előző bejegyzés megjegyzéseként, mert úgy érzem, ezeket a gondolatokat többekkel kell megosztanom, mert lépten-nyomon, nap mint nap megkérdezik tőlem.

A piacot mindenkinek magának kell felfedeznie. Ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni a történetet, akkor az indexek, a devizapárok és a nyersanyagok közötti összefüggéseket keresem és figyelem. Bizony rá kell szánni az időt és ott kell ülni a gép előtt, hogy minél több rezdülés, eseményekre, adatokra adott reakció égjen bele a tudatunkba. A piacot mindenkinek magának kell megismerni a saját vérmérséklete szerint.

A piac általában díjazza az áldozatkészséget, tehát ha sokat vagy ott, és "megvicceli" azokat, akik felületesen gondolkoznak pozíciónyitásról (belépnek, gyorsan vesznek, vagy eladnak, be a stop és majd jó lesz). Hát ez gyerekek, nagyon nem így működik...

A piac egész embert kíván, nem lehet félvállról venni! Ezt kiemelten fontosnak tartom.

Sokszor mondják nekem, mit csinálsz ott a monitor előtt, ha már megvan a pozi? Például kíváncsi vagyok, az elképzelésem jó volt-e, jó irányba mennek-e a dolgok. Tudok regálni különféle új helyzetekre és még sorolhatnám. Nem csak úgy lehet menedzselni egy pozíciót, hogy berakom a limit eladást és a stop-ot, ez nem ilyen egyszerű. De talán a legfontosabb, ez idő alatt ismét rengeteg impulzus ér, sok-sok új tapasztalat és a jövőre vetítve ez "mindössze" annyit jelent, szépen le lehet vinni egészen minimálisra azt a bizonyos hibaszázalékot.

Ezek után én már csak egy valmitől félhetek igazán. Az eredmények kötelezhetnek. Most majd mindenki elvárhatja az eredményességet, a sikerességet továbbra is. Igyekszem, természetesen ezután is megteszek mindent, de senki sem tökéletes, a homokszemek sajnos mindig közel vannak a gépezethez.

Jövő héten új fejezet kezdődik a kis számlámon, elindítom a kereskedést a BpForexnél. Ahogy a naptárra nézek, szépen kiesett az április fele, de sebaj, jönnek még az átlagosnál jóval intenzívebb időszakok is :).

Jó hétvégét kívánok Mindenkinek!

Kitörés előtt a DAX

Napok óta árgus szemekkel figyelem a Daxot. Ezen a kis számlán ugyan még nem tudok kereskedni, mert úton van a pénz egyelőre visszafele hozzám, de a nagyon már sikerült begyűjtenem egy tekintélyes mennyiségű csomagot 7.200 alatti átlagáron. Számomra minden jel arra mutat, ma átszakítják ezt a 7.220-7.240-es "betonfalat" és folytathatja az útját felfelé a német index, igaz zsúfolásig tele van a piac makacs eladókkal, de ők remélhetőleg előbb-utóbb el fognak fogyni. A tegnapi földrengés utáni kisebb eladói pánikocskát is szépen megvették. A devizahitelesek egyre inkább fellélegezhetnek, nem hogy 200 alá, hanem legalább 198 környékére várom ma az alpesi devizát.

Visszatekintés 1: az első négy hónap

A diagram mellett, amit korábban megígértem, most először az eddigi összesített napi zárókat teszem ki egy grafikonba sűrítve. Ez utóbbinál a nagy zöld pöttyök a havi zárót jelentik, melyhez fűznék pár gondolatot.

Az első időszakban szép, egyenletes, de a tervtől elmaradó emelkedés tapasztalható, majd a februári "gyengébbre" sikerült időszak után jött a március elején lezárt kitartott DAX long hozadéka, amely kiszakította az eddigi ritmusból a csártomat. Érdekes még a hónap közepe, a nemzetközi eseményeknek, de főleg Fukusimának köszönhetően jött az ultravolás hét, a daytrade paradicsom, s vele együtt egy ismét komoly gyarapodás. A hó vége felé mindezekre még rá tudtam tenni egy lapáttal  szintén a DAX-nak köszönhetően (amikor átszakadt a 6.825-ös szint és azonnal meglongoltam az indexet), itt még viszonylag jelentős javulás látható a számlámon és ugye itt kerültem 7.000 USD fölé. Ezután szintén jó meglátásaim voltak, még kedd este írtam is ide, kimondva, kimondatlanul mindenkit DAX longra bíztattam (a nagy számlán én is ezt tettem), mert úgy éreztem, USA irányt mutat és borítékolható volt, nem adják fel, amíg új csúcsra nem mennek (ez tegnap meg is történt). Gyakorlatilag aznap késő este lehetett még megvenni a Daxot 7.000 alatt jelentősen. Ehhez a kis számlához nem csak azért nem nyúltam, mert megfogadtam és kínosan igyekeztem az elért eredményt megőrizni, hanem már azért sem, mert ugye elkezdtek új szelek fújni, itt természetesen a BpForexre gondolok. Tehát benne maradt még egy kis pénz, amit egyáltalán nem bánok, mert a telhetetlenség véleményem szerint ezen a pályán a létező legrosszabb emberi tulajdonság, a piac ezeket a szereplőket többnyire kiveti magából.

Az oszlopdiagram pedig tulajdonképpen az első négy hónap irreálisan magas tervszámait veti össze az elért eredménnyel meglehetősen látványosan.

Számszerűsítve: a kezdőtőkémet, a 982,34 USD-t négy hónap alatt 7.152,81 USD-re tornásztam fel, így most 728 %-on állok.

Kellemes hétvégét kívánok Mindenkinek!